事例 売掛金自動入金処理
得意先件数が多くて売掛金の入金消込が大変、転記ミスも多い
@入金消込ミスを防ぐために 得意先台帳(右図)を作成
A請求書の送付の都度、請求内容を得意先台帳に転記
B郵送された受取手形や銀行からの振込のファックスを
基に得意先台帳を探して、どの得意先なのかを確認し
得意先台帳に入金履歴を転記
C販売管理システムと会計システム、両方で入金伝票入力
D手形券面管理のため受取手形を1枚毎に登録
@銀行振込入金は銀行から入金通知データをオンラインで取得
・請求残高履歴や入金履歴を確認しながら入力
・入金通知データの相手先カナ名で得意先コードを自動割当
・当画面で入力した情報で自動入金仕訳
A受取手形や現金での入金時、領収書を発行します